Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro- Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mehr als 50 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen undSchuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken anwenden. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 15.01.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Frank Fischer |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| NAV 16.09.2025 | 153,69 EUR |
| Aktuelles Volumen | 782,37 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,10 % |
| Total Expense Ratio | + 1,33 % |
| Transaktionskosten | + 0,14 % |
| Rückvergütung | - 0,37 % |
| f-fex Fondsrating | -- |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 05.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,24 % | 8,58 % | 12,08 % | 15,57 % | 31,50 % | 4,94 % | 5,63 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,34 % | 15,11 % | -0,23 % | -11,18 % | 1,53 % | 26,74 % | -10,22 % | 0,79 % | 2,31 % | 12,08 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Storebrand | 5,77 % | |
| SCOR SE | 5,40 % | |
| Allianz SE | 3,91 % | |
| CHAPTERS GROUP AG | 3,29 % | |
| secunet Security Networks AG | 3,22 % | |
| Microsoft Corp. | 3,18 % | |
| Computacenter PLC | 3,06 % | |
| Münchener Rück AG | 3,02 % | |
| Moltiply Group SpA | 2,84 % | |
| Biomerieux | 2,82 % |
Größte Branche
| Finanzwesen | 33,96 % | |
| Weitere Anteile | 21,14 % | |
| Technologie | 19,31 % | |
| Gesundheitswesen | 13,05 % | |
| Kommunikation | 12,54 % |
Größten Länder
| Europa, sonstige | 54,48 % | |
| Deutschland/Österreich/Schweiz | 36,46 % | |
| Nordamerika | 7,98 % | |
| Weitere Anteile | 1,08 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 79,20 % | |
| Renten inkl. Barvermögen | 21,81 % |