Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Wertentwicklung des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50SM - Price Index möglichst genau nachbildet. Der Index umfasst die 50 führenden Aktien im asiatisch-pazifischen Raum nach Dividendenrendite, darunter Länder wie Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Der Index wird jährlich neu gewichtet und basiert auf einer Kombination aus Dividendenrendite und Marktkapitalisierung. Eine Hebelung ist nicht beabsichtigt, jedoch kann gelegentlich ein minimaler Leverage-Effekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten auftreten. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte und ist den täglichen Schwankungen des Aktienmarktes sowie wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen ausgesetzt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 27.03.2006 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 01.10.2026 | 32,34 EUR |
| Aktuelles Volumen | 640,73 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,35 % |
| Total Expense Ratio | + 0,31 % |
| Transaktionskosten | + 0,04 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 14.09.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,37 % | 20,50 % | 29,38 % | 70,97 % | 85,73 % | 19,56 % | 13,17 % | 6,67 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-01 - 2017-10-01 | 2017-10-01 - 2018-10-01 | 2018-10-01 - 2019-10-01 | 2019-10-01 - 2020-10-01 | 2020-10-01 - 2021-10-01 | 2021-10-01 - 2022-10-01 | 2022-10-01 - 2023-10-01 | 2023-10-01 - 2024-10-01 | 2024-10-01 - 2025-10-01 | 2025-10-01 - 2026-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,57 % | -4,00 % | 9,09 % | -25,82 % | 20,26 % | -0,48 % | 9,16 % | 22,79 % | 7,63 % | 29,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| BHP Group Ltd. | 9,65 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 5,48 % | |
| !Overseas Chinese Banking | 4,74 % | |
| Honda Motor Co., Ltd. | 4,65 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 4,39 % | |
| !Santos | 3,90 % | |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 3,88 % | |
| Westpac Bank | 3,22 % | |
| United Overseas Bank | 3,18 % | |
| !BOC Hong Kong | 3,06 % |
Größte Branche
| Finanzen | 33,25 % | |
| Materialien | 16,02 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,25 % | |
| Real Estate | 8,98 % | |
| Industrie | 7,32 % | |
| Energie | 5,21 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,73 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,28 % | |
| Versorger | 4,18 % | |
| Gesundheitswesen | 3,43 % |
Größten Länder
| Australien | 42,19 % | |
| Hongkong | 24,06 % | |
| Singapur | 19,30 % | |
| Japan | 9,04 % | |
| Neuseeland | 3,74 % | |
| China | 0,92 % | |
| Weitere Anteile | 0,75 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,26 % | |
| Kasse | 0,74 % |