Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Wertentwicklung des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50SM - Price Index möglichst genau nachbildet. Der Index umfasst die 50 führenden Aktien im asiatisch-pazifischen Raum nach Dividendenrendite, darunter Länder wie Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Der Index wird jährlich neu gewichtet und basiert auf einer Kombination aus Dividendenrendite und Marktkapitalisierung. Eine Hebelung ist nicht beabsichtigt, jedoch kann gelegentlich ein minimaler Leverage-Effekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten auftreten. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte und ist den täglichen Schwankungen des Aktienmarktes sowie wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen ausgesetzt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 27.03.2006 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 21.08.2026 | 32,81 EUR |
| Aktuelles Volumen | 634,19 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,35 % |
| Total Expense Ratio | + 0,31 % |
| Transaktionskosten | + 0,04 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,91 % | 20,98 % | 30,96 % | 79,10 % | 81,78 % | 21,42 % | 12,69 % | 6,72 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,46 % | -0,55 % | 1,64 % | -21,28 % | 20,06 % | 9,80 % | -7,56 % | 18,29 % | 15,61 % | 30,96 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| BHP Group Ltd. | 8,74 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 5,27 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 4,60 % | |
| Honda Motor Co., Ltd. | 4,49 % | |
| !Overseas Chinese Banking | 4,42 % | |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 3,87 % | |
| !Santos | 3,73 % | |
| Westpac Bank | 3,53 % | |
| United Overseas Bank | 3,36 % | |
| !BOC Hong Kong | 3,09 % |
Größte Branche
| Finanzen | 33,85 % | |
| Materialien | 15,35 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % | |
| Real Estate | 9,62 % | |
| Industrie | 7,18 % | |
| Energie | 4,99 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,81 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,28 % | |
| Versorger | 4,13 % | |
| Gesundheitswesen | 3,71 % |
Größten Länder
| Australien | 42,45 % | |
| Hongkong | 25,22 % | |
| Singapur | 19,11 % | |
| Japan | 8,62 % | |
| Neuseeland | 3,60 % | |
| China | 0,98 % | |
| Weitere Anteile | 0,02 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,98 % | |
| Kasse | 0,02 % |