Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Wertentwicklung des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50SM - Price Index möglichst genau nachbildet. Der Index umfasst die 50 führenden Aktien im asiatisch-pazifischen Raum nach Dividendenrendite, darunter Länder wie Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Der Index wird jährlich neu gewichtet und basiert auf einer Kombination aus Dividendenrendite und Marktkapitalisierung. Eine Hebelung ist nicht beabsichtigt, jedoch kann gelegentlich ein minimaler Leverage-Effekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten auftreten. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte und ist den täglichen Schwankungen des Aktienmarktes sowie wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen ausgesetzt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 27.03.2006 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 22.05.2026 | 31,76 EUR |
| Aktuelles Volumen | 557,82 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,36 % |
| Total Expense Ratio | + 0,31 % |
| Transaktionskosten | + 0,05 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 15.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,78 % | 15,33 % | 38,42 % | 68,12 % | 71,88 % | 18,89 % | 11,43 % | 6,56 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-22 - 2017-05-22 | 2017-05-22 - 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,94 % | -1,52 % | 2,54 % | -23,87 % | 25,10 % | 5,20 % | -2,82 % | 22,79 % | -1,09 % | 38,42 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| BHP Group Ltd. | 8,98 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 5,06 % | |
| Honda Motor Co., Ltd. | 4,57 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,54 % | |
| !Santos | 3,91 % | |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 3,90 % | |
| Westpac Bank | 3,65 % | |
| !Overseas Chinese Banking | 3,39 % | |
| United Overseas Bank | 2,83 % | |
| Hong Kong Electric | 2,81 % |
Größte Branche
| Finanzen | 30,67 % | |
| Materialien | 15,96 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,80 % | |
| Real Estate | 10,51 % | |
| Industrie | 7,07 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,11 % | |
| Energie | 5,01 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,61 % | |
| Versorger | 4,45 % | |
| Gesundheitswesen | 3,46 % |
Größten Länder
| Australien | 42,68 % | |
| Hongkong | 26,27 % | |
| Singapur | 16,94 % | |
| Japan | 8,51 % | |
| Neuseeland | 3,82 % | |
| China | 1,01 % | |
| Weitere Anteile | 0,77 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,23 % | |
| Kasse | 0,77 % |