Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Wertentwicklung des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50SM - Price Index möglichst genau nachbildet. Der Index umfasst die 50 führenden Aktien im asiatisch-pazifischen Raum nach Dividendenrendite, darunter Länder wie Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Der Index wird jährlich neu gewichtet und basiert auf einer Kombination aus Dividendenrendite und Marktkapitalisierung. Eine Hebelung ist nicht beabsichtigt, jedoch kann gelegentlich ein minimaler Leverage-Effekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten auftreten. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte und ist den täglichen Schwankungen des Aktienmarktes sowie wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen ausgesetzt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 27.03.2006 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 19.02.2026 | 31,39 EUR |
| Aktuelles Volumen | 435,06 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,36 % |
| Total Expense Ratio | + 0,31 % |
| Transaktionskosten | + 0,05 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | A |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,33 % | 13,63 % | 28,78 % | 56,81 % | 73,09 % | 16,16 % | 11,59 % | 6,56 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,14 % | -8,01 % | 3,27 % | 5,67 % | -11,19 % | 9,52 % | 0,79 % | 9,71 % | 10,99 % | 28,78 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| BHP Group Ltd. | 8,37 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 5,43 % | |
| Rio Tinto Ltd. | 4,50 % | |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 4,42 % | |
| Westpac Bank | 4,35 % | |
| !Overseas Chinese Banking | 4,04 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3,99 % | |
| Sun Hung Kai Properties | 3,80 % | |
| CK Hutchison Holdings | 3,30 % | |
| Jardine Matheson Hldg | 3,04 % |
Größte Branche
| Finanzen | 26,10 % | |
| Materialien | 20,90 % | |
| Real Estate | 18,13 % | |
| Industrie | 13,95 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,52 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,37 % | |
| Energie | 3,58 % | |
| Versorger | 3,46 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,25 % | |
| Informationstechnologie | 1,54 % |
Größten Länder
| Australien | 39,05 % | |
| Hongkong | 35,30 % | |
| Singapur | 17,72 % | |
| Japan | 4,04 % | |
| Neuseeland | 2,50 % | |
| China | 1,18 % | |
| Weitere Anteile | 0,21 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,78 % | |
| Kasse | 0,22 % |