Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Wertentwicklung des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50SM - Price Index möglichst genau nachbildet. Der Index umfasst die 50 führenden Aktien im asiatisch-pazifischen Raum nach Dividendenrendite, darunter Länder wie Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Der Index wird jährlich neu gewichtet und basiert auf einer Kombination aus Dividendenrendite und Marktkapitalisierung. Eine Hebelung ist nicht beabsichtigt, jedoch kann gelegentlich ein minimaler Leverage-Effekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten auftreten. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte und ist den täglichen Schwankungen des Aktienmarktes sowie wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen ausgesetzt.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 27.03.2006 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 18.12.2025 | 27,29 EUR |
| Aktuelles Volumen | 315,29 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,36 % |
| Total Expense Ratio | + 0,31 % |
| Transaktionskosten | + 0,05 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 25.11.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,66 % | 13,41 % | 14,10 % | 44,89 % | 64,74 % | 13,14 % | 10,49 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-18 - 2016-12-18 | 2016-12-18 - 2017-12-18 | 2017-12-18 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,49 % | 1,58 % | -8,64 % | 12,96 % | -18,14 % | 11,28 % | 2,17 % | 9,39 % | 16,09 % | 14,10 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| BHP Group Ltd. | 7,02 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 5,64 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,35 % | |
| Westpac Bank | 4,25 % | |
| ANZ Group Holdings | 4,20 % | |
| Rio Tinto Ltd. | 3,92 % | |
| !Overseas Chinese Banking | 3,74 % | |
| CK Hutchison Holdings | 3,31 % | |
| Sun Hung Kai Properties | 3,17 % | |
| Jardine Matheson Hldg | 2,99 % |
Größte Branche
| Finanzen | 28,41 % | |
| Materialien | 19,05 % | |
| Real Estate | 16,74 % | |
| Industrie | 13,92 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,06 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,68 % | |
| Energie | 3,55 % | |
| Versorger | 3,23 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,28 % | |
| Informationstechnologie | 1,43 % |
Größten Länder
| Australien | 37,26 % | |
| Hongkong | 36,84 % | |
| Singapur | 17,57 % | |
| Japan | 3,98 % | |
| Neuseeland | 2,58 % | |
| China | 1,11 % | |
| Weitere Anteile | 0,66 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,33 % | |
| Kasse | 0,66 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |