Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index umfasst die 100 größten nicht-finanziellen Wertpapiere nach modifizierter Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis, die am NASDAQ notiert sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % des Fondsvermögens an. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Es ist nicht beabsichtigt, den Fonds zu hebeln, jedoch kann ein minimaler Leverage-Effekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung auftreten. Der Preis von Wertpapieren fluktuiert täglich und kann von wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen beeinflusst werden. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 27.03.2006 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | iShares Team |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 19.02.2026 | 241,16 USD |
| Aktuelles Volumen | 5,58 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,30 % |
| Total Expense Ratio | + 0,30 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,85 % | -2,60 % | 12,07 % | 102,06 % | 84,80 % | 26,40 % | 13,06 % | 14,67 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,35 % | 25,24 % | 4,55 % | 37,53 % | 40,12 % | 3,34 % | -11,49 % | 43,46 % | 25,68 % | 12,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 8,90 % | |
| Apple Inc. | 7,35 % | |
| Microsoft Corp. | 6,13 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,90 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,03 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,77 % | |
| Tesla Inc. | 3,65 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 3,51 % | |
| Walmart Inc. | 3,08 % | |
| Broadcom Inc. | 3,00 % |
Größte Branche
| Informationstechnologie | 50,94 % | |
| Kommunikationsdienste | 15,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,84 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,78 % | |
| Gesundheitswesen | 4,92 % | |
| Industrie | 4,16 % | |
| Versorger | 1,35 % | |
| Materialien | 1,13 % | |
| Energie | 0,54 % | |
| Weitere Anteile | 0,44 % |
Größten Länder
| USA | 97,27 % | |
| Kanada | 1,11 % | |
| Niederlande | 0,88 % | |
| China | 0,36 % | |
| Spanien | 0,26 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,08 % | |
| Weitere Anteile | 0,04 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,97 % | |
| Kasse | 0,03 % |