Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven Wertzuwachses durch Anlagen in internationale Top-Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 16.06.1997 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Fergal Jackson/David Glazer |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| NAV 06.07.2026 | 398,75 EUR |
| Aktuelles Volumen | 310,63 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,12 % |
| Total Expense Ratio | + 1,09 % |
| Transaktionskosten | + 0,54 % |
| Rückvergütung | - 0,51 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 09.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,35 % | 16,53 % | 34,59 % | 82,24 % | 104,61 % | 22,13 % | 15,39 % | 11,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-06 - 2017-07-06 | 2017-07-06 - 2018-07-06 | 2018-07-06 - 2019-07-06 | 2019-07-06 - 2020-07-06 | 2020-07-06 - 2021-07-06 | 2021-07-06 - 2022-07-06 | 2022-07-06 - 2023-07-06 | 2023-07-06 - 2024-07-06 | 2024-07-06 - 2025-07-06 | 2025-07-06 - 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,19 % | 5,57 % | 1,90 % | 1,36 % | 38,13 % | 1,06 % | 11,09 % | 20,79 % | 12,10 % | 34,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Bank of America Corp. | 4,60 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,33 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,16 % | |
| Shell PLC | 3,66 % | |
| Microsoft Corp. | 3,25 % | |
| CRH | 2,99 % | |
| Eversource Energy | 2,53 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,46 % | |
| Regions fin corp | 2,42 % | |
| Advanced Mic. Dev | 2,41 % |
Stand: 30.04.2026
Größte Branche
| Technologie | 22,61 % | |
| Banken | 21,53 % | |
| Weitere Anteile | 12,07 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 11,29 % | |
| Telekommunikation | 7,99 % | |
| Gesundheit | 7,30 % | |
| Baugewerbe & Baumaterialien | 5,94 % | |
| Energie | 5,10 % | |
| Rohstoffe | 3,15 % | |
| Versorger | 3,02 % |
Stand: 30.04.2026
Größten Länder
| USA | 56,02 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,70 % | |
| Weitere Anteile | 8,23 % | |
| Irland | 6,69 % | |
| Japan | 5,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,98 % | |
| Italien | 2,39 % | |
| Deutschland | 2,33 % | |
| Frankreich | 2,17 % | |
| Taiwan | 1,72 % |
Stand: 30.04.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,00 % | |
| Kasse | 3,00 % |
Stand: 30.04.2026