Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven Wertzuwachses durch Anlagen in internationale Top-Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 16.06.1997 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Fergal Jackson/David Glazer |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| NAV 22.05.2026 | 388,57 EUR |
| Aktuelles Volumen | 291,12 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,12 % |
| Total Expense Ratio | + 1,09 % |
| Transaktionskosten | + 0,54 % |
| Rückvergütung | - 0,51 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,30 % | 13,56 % | 37,20 % | 81,13 % | 108,80 % | 21,88 % | 15,85 % | 11,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-22 - 2017-05-22 | 2017-05-22 - 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,32 % | 9,11 % | -4,62 % | -0,55 % | 38,42 % | 8,75 % | 5,99 % | 22,83 % | 7,48 % | 37,20 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Bank of America Corp. | 4,00 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,00 % | |
| Shell PLC | 4,00 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,00 % | |
| Microsoft Corp. | 3,00 % | |
| CRH | 3,00 % | |
| Eversource Energy | 3,00 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,00 % | |
| KB Financial Group | 2,00 % | |
| Regions fin corp | 2,00 % |
Stand: 31.03.2026
Größte Branche
| Banken | 21,75 % | |
| Technologie | 21,05 % | |
| Weitere Anteile | 12,29 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 9,45 % | |
| Gesundheit | 8,57 % | |
| Telekommunikation | 7,70 % | |
| Baugewerbe & Baumaterialien | 6,48 % | |
| Energie | 5,94 % | |
| Rohstoffe | 3,42 % | |
| Versorger | 3,35 % |
Stand: 31.03.2026
Größten Länder
| USA | 56,49 % | |
| Weitere Anteile | 8,47 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7,59 % | |
| Irland | 6,84 % | |
| Japan | 6,55 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,21 % | |
| Italien | 2,49 % | |
| Deutschland | 2,38 % | |
| Frankreich | 2,16 % | |
| Kanada | 1,82 % |
Stand: 31.03.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,74 % | |
| Kasse | 3,26 % |
Stand: 31.03.2026