Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven Wertzuwachses durch Anlagen in internationale Top-Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 16.06.1997 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Fergal Jackson/David Glazer |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| NAV 05.10.2026 | 413,07 EUR |
| Aktuelles Volumen | 375,60 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,12 % |
| Total Expense Ratio | + 1,09 % |
| Transaktionskosten | + 0,54 % |
| Rückvergütung | - 0,51 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 07.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 % | 20,72 % | 27,43 % | 88,65 % | 109,16 % | 23,54 % | 15,89 % | 11,84 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-05 - 2017-10-05 | 2017-10-05 - 2018-10-05 | 2018-10-05 - 2019-10-05 | 2019-10-05 - 2020-10-05 | 2020-10-05 - 2021-10-05 | 2021-10-05 - 2022-10-05 | 2022-10-05 - 2023-10-05 | 2023-10-05 - 2024-10-05 | 2024-10-05 - 2025-10-05 | 2025-10-05 - 2026-10-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,96 % | 7,04 % | -3,96 % | 5,07 % | 36,67 % | 2,06 % | 8,63 % | 22,63 % | 20,72 % | 27,43 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Bank of America Corp. | 4,81 % | |
| Microsoft Corp. | 3,57 % | |
| Shell PLC | 3,44 % | |
| Salesforce.com | 3,04 % | |
| Nvidia Corp. | 2,83 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 2,74 % | |
| Eversource Energy | 2,37 % | |
| CRH | 2,29 % | |
| Cardinal Health | 2,22 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,20 % |
Stand: 31.08.2026
Größte Branche
| Technologie | 26,06 % | |
| Banken | 22,37 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 10,68 % | |
| Telekommunikation | 6,16 % | |
| Baugewerbe & Baumaterialien | 5,41 % | |
| Gesundheit | 4,89 % | |
| Energie | 4,66 % | |
| Rohstoffe | 3,73 % | |
| Drogerien/Apotheken | 2,73 % | |
| Versorger | 2,37 % |
Stand: 31.08.2026
Größten Länder
| USA | 59,93 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 8,94 % | |
| Irland | 7,00 % | |
| Japan | 5,61 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,95 % | |
| Italien | 2,12 % | |
| Kanada | 2,11 % | |
| Deutschland | 1,77 % | |
| Taiwan | 1,66 % | |
| Niederlande | 1,38 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,54 % | |
| Kasse | 1,46 % |
Stand: 31.08.2026