Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven Wertzuwachses durch Anlagen in internationale Top-Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 16.06.1997 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Fergal Jackson/David Glazer |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| NAV 21.08.2026 | 401,77 EUR |
| Aktuelles Volumen | 348,98 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,12 % |
| Total Expense Ratio | + 1,09 % |
| Transaktionskosten | + 0,54 % |
| Rückvergütung | - 0,51 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 07.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90 % | 17,41 % | 30,85 % | 85,29 % | 105,91 % | 22,80 % | 15,53 % | 11,74 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,28 % | 12,23 % | -5,07 % | 7,22 % | 34,99 % | 12,05 % | -0,82 % | 21,22 % | 16,81 % | 30,85 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Bank of America Corp. | 4,74 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,12 % | |
| Advanced Mic. Dev | 3,63 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 3,05 % | |
| Shell PLC | 2,99 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 2,96 % | |
| CRH | 2,70 % | |
| Microsoft Corp. | 2,66 % | |
| Nvidia Corp. | 2,63 % | |
| Eversource Energy | 2,56 % |
Stand: 30.06.2026
Größte Branche
| Technologie | 26,79 % | |
| Banken | 21,92 % | |
| Weitere Anteile | 11,77 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 9,84 % | |
| Telekommunikation | 7,25 % | |
| Gesundheit | 7,09 % | |
| Baugewerbe & Baumaterialien | 5,39 % | |
| Energie | 4,21 % | |
| Versorger | 3,01 % | |
| Rohstoffe | 2,73 % |
Stand: 30.06.2026
Größten Länder
| USA | 60,50 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 8,46 % | |
| Weitere Anteile | 7,79 % | |
| Irland | 6,75 % | |
| Japan | 5,57 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,05 % | |
| Italien | 2,04 % | |
| Taiwan | 1,87 % | |
| Deutschland | 1,49 % | |
| Kanada | 1,48 % |
Stand: 30.06.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,21 % | |
| Kasse | 2,79 % |
Stand: 30.06.2026