Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven Wertzuwachses durch Anlagen in internationale Top-Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 16.06.1997 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Fergal Jackson/David Glazer |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| NAV 17.09.2025 | 313,06 EUR |
| Aktuelles Volumen | 202,29 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,03 % |
| Total Expense Ratio | + 1,10 % |
| Transaktionskosten | + 0,44 % |
| Rückvergütung | - 0,51 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,19 % | 14,41 % | 18,93 % | 51,51 % | 114,62 % | 14,84 % | 16,49 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-17 - 2016-09-17 | 2016-09-17 - 2017-09-17 | 2017-09-17 - 2018-09-17 | 2018-09-17 - 2019-09-17 | 2019-09-17 - 2020-09-17 | 2020-09-17 - 2021-09-17 | 2021-09-17 - 2022-09-17 | 2022-09-17 - 2023-09-17 | 2023-09-17 - 2024-09-17 | 2024-09-17 - 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,88 % | 13,30 % | 9,13 % | 0,96 % | 1,96 % | 35,59 % | 4,47 % | 10,88 % | 14,90 % | 18,93 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Bank of America | 4,00 % | |
| Alphabet Inc A | 3,00 % | |
| Eversource Energy | 3,00 % | |
| KB Financial Group | 3,00 % | |
| Regions fin corp | 3,00 % | |
| CRH | 3,00 % | |
| Advanced Mic. Dev | 3,00 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,00 % | |
| Cardinal Health | 3,00 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,00 % |
Stand: 31.07.2025
Größte Branche
| Banken | 19,39 % | |
| Technologie | 15,10 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 11,66 % | |
| Gesundheit | 8,35 % | |
| Einzelhandel | 6,08 % | |
| Telekommunikation | 5,63 % | |
| Baugewerbe & Baumaterialien | 5,42 % | |
| Versorger | 4,94 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 4,91 % | |
| Energie | 4,53 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| USA | 52,93 % | |
| Weitere Anteile | 9,71 % | |
| Japan | 8,65 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7,98 % | |
| Irland | 5,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,19 % | |
| Deutschland | 3,93 % | |
| Italien | 2,65 % | |
| Kanada | 2,27 % | |
| Frankreich | 2,19 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,01 % | |
| Kasse | 3,99 % |
Stand: 31.07.2025