Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven Wertzuwachses durch Anlagen in internationale Top-Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 16.06.1997 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Fergal Jackson/David Glazer |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| NAV 08.10.2025 | 330,14 EUR |
| Aktuelles Volumen | 222,02 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,03 % |
| Total Expense Ratio | + 1,10 % |
| Transaktionskosten | + 0,44 % |
| Rückvergütung | - 0,51 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,54 % | 20,65 % | 22,03 % | 63,06 % | 124,65 % | 17,68 % | 17,56 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-10-08 - 2016-10-08 | 2016-10-08 - 2017-10-08 | 2017-10-08 - 2018-10-08 | 2018-10-08 - 2019-10-08 | 2019-10-08 - 2020-10-08 | 2020-10-08 - 2021-10-08 | 2021-10-08 - 2022-10-08 | 2022-10-08 - 2023-10-08 | 2023-10-08 - 2024-10-08 | 2024-10-08 - 2025-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,83 % | 17,24 % | 4,97 % | -2,61 % | 6,35 % | 36,68 % | 0,80 % | 8,40 % | 23,26 % | 22,03 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Bank of America | 3,56 % | |
| CRH | 3,40 % | |
| Shell PLC | 3,36 % | |
| Alphabet Inc A | 3,35 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,22 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,03 % | |
| Advanced Mic. Dev | 2,93 % | |
| Regions fin corp | 2,90 % | |
| Eversource Energy | 2,89 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,33 % |
Stand: 31.08.2025
Größte Branche
| Banken | 19,38 % | |
| Technologie | 15,29 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 11,62 % | |
| Gesundheit | 8,31 % | |
| Baugewerbe & Baumaterialien | 6,05 % | |
| Einzelhandel | 5,97 % | |
| Telekommunikation | 5,36 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 4,93 % | |
| Versorger | 4,68 % | |
| Energie | 4,51 % |
Stand: 31.08.2025
Größten Länder
| USA | 53,12 % | |
| Japan | 9,19 % | |
| Weitere Anteile | 8,76 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7,15 % | |
| Irland | 5,98 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,91 % | |
| Deutschland | 3,32 % | |
| Italien | 3,10 % | |
| Frankreich | 2,91 % | |
| Belgien | 1,56 % |
Stand: 31.08.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,41 % | |
| Kasse | 3,59 % |
Stand: 31.08.2025