Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven Wertzuwachses durch Anlagen in internationale Top-Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 16.06.1997 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Fergal Jackson/David Glazer |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| NAV 18.12.2025 | 334,27 EUR |
| Aktuelles Volumen | 263,43 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,13 % |
| Total Expense Ratio | + 1,10 % |
| Transaktionskosten | + 0,54 % |
| Rückvergütung | - 0,51 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 12.11.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,79 % | 22,16 % | 21,24 % | 63,71 % | 108,76 % | 17,84 % | 15,85 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-18 - 2016-12-18 | 2016-12-18 - 2017-12-18 | 2017-12-18 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,28 % | 12,03 % | -11,62 % | 21,97 % | 5,68 % | 31,52 % | -3,04 % | 12,05 % | 20,50 % | 21,24 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Bank of America Corp. | 4,70 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,00 % | |
| Advanced Mic. Dev | 3,97 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,90 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,29 % | |
| CRH | 3,20 % | |
| Eversource Energy | 2,98 % | |
| Shell PLC | 2,92 % | |
| Cardinal Health | 2,54 % | |
| Regions fin corp | 2,31 % |
Stand: 31.10.2025
Größte Branche
| Banken | 19,74 % | |
| Technologie | 18,45 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 10,60 % | |
| Gesundheit | 8,26 % | |
| Baugewerbe & Baumaterialien | 6,34 % | |
| Telekommunikation | 6,09 % | |
| Einzelhandel | 5,19 % | |
| Versorger | 4,54 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 4,19 % | |
| Energie | 3,84 % |
Stand: 31.10.2025
Größten Länder
| USA | 55,53 % | |
| Weitere Anteile | 8,92 % | |
| Japan | 7,66 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7,44 % | |
| Irland | 6,21 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,46 % | |
| Italien | 2,96 % | |
| Deutschland | 2,93 % | |
| Frankreich | 2,44 % | |
| Kanada | 1,45 % |
Stand: 31.10.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,47 % | |
| Kasse | 3,53 % |
Stand: 31.10.2025