Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven Wertzuwachses durch Anlagen in internationale Top-Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 16.06.1997 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Fergal Jackson/David Glazer |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| NAV 07.04.2026 | 349,81 EUR |
| Aktuelles Volumen | 313,76 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,12 % |
| Total Expense Ratio | + 1,09 % |
| Transaktionskosten | + 0,54 % |
| Rückvergütung | - 0,51 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,12 % | 2,23 % | 44,17 % | 67,10 % | 86,91 % | 18,65 % | 13,32 % | 11,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-07 - 2017-04-07 | 2017-04-07 - 2018-04-07 | 2018-04-07 - 2019-04-07 | 2019-04-07 - 2020-04-07 | 2020-04-07 - 2021-04-07 | 2021-04-07 - 2022-04-07 | 2022-04-07 - 2023-04-07 | 2023-04-07 - 2024-04-07 | 2024-04-07 - 2025-04-07 | 2025-04-07 - 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,40 % | 3,43 % | 3,55 % | -10,03 % | 49,05 % | 12,93 % | -0,95 % | 23,10 % | -5,84 % | 44,17 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5,61 % | |
| Bank of America Corp. | 4,23 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,94 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,81 % | |
| Shell PLC | 3,39 % | |
| CRH | 2,98 % | |
| Eversource Energy | 2,77 % | |
| Regions fin corp | 2,54 % | |
| KB Financial Group | 2,32 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,15 % |
Stand: 28.02.2026
Größte Branche
| Banken | 20,72 % | |
| Weitere Anteile | 18,59 % | |
| Technologie | 12,31 % | |
| Telekommunikation | 9,84 % | |
| Gesundheit | 8,80 % | |
| Baugewerbe & Baumaterialien | 7,55 % | |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak | 6,75 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 6,33 % | |
| Energie | 5,27 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 3,84 % |
Stand: 28.02.2026
Größten Länder
| USA | 47,88 % | |
| Weitere Anteile | 15,93 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,55 % | |
| Irland | 5,54 % | |
| Japan | 4,80 % | |
| Italien | 4,07 % | |
| Niederlande | 3,81 % | |
| Frankreich | 3,04 % | |
| Mexiko | 2,73 % | |
| Deutschland | 2,65 % |
Stand: 28.02.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 91,58 % | |
| Kasse | 5,67 % | |
| Weitere Anteile | 2,75 % |
Stand: 28.02.2026