Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven Wertzuwachses durch Anlagen in internationale Top-Unternehmen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 16.06.1997 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Fergal Jackson/David Glazer |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| NAV 19.02.2026 | 360,36 EUR |
| Aktuelles Volumen | 277,21 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,12 % |
| Total Expense Ratio | + 1,09 % |
| Transaktionskosten | + 0,54 % |
| Rückvergütung | - 0,51 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 04.12.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,18 % | 5,31 % | 23,13 % | 63,48 % | 108,22 % | 17,79 % | 15,79 % | 11,35 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,94 % | 6,51 % | -1,53 % | 19,69 % | 7,00 % | 22,34 % | 4,10 % | 11,87 % | 18,68 % | 23,13 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Amazon.com Inc. | 4,92 % | |
| Bank of America Corp. | 4,74 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,31 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,15 % | |
| CRH | 3,35 % | |
| Shell PLC | 2,78 % | |
| Eversource Energy | 2,62 % | |
| Regions fin corp | 2,52 % | |
| Cardinal Health | 2,41 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,27 % |
Stand: 31.12.2025
Größte Branche
| Banken | 21,56 % | |
| Technologie | 17,38 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 10,07 % | |
| Gesundheit | 8,39 % | |
| Baugewerbe & Baumaterialien | 6,68 % | |
| Telekommunikation | 6,42 % | |
| Einzelhandel | 6,17 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 4,06 % | |
| Energie | 3,63 % | |
| Rohstoffe | 3,35 % |
Stand: 31.12.2025
Größten Länder
| USA | 54,77 % | |
| Weitere Anteile | 9,60 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7,81 % | |
| Japan | 7,26 % | |
| Irland | 6,62 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,48 % | |
| Italien | 2,72 % | |
| Deutschland | 2,60 % | |
| Frankreich | 2,27 % | |
| Kanada | 1,87 % |
Stand: 31.12.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,41 % | |
| Kasse | 2,59 % |
Stand: 31.12.2025