Anlagestrategie
Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des MasterFonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EURWerten.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | LEPERA, Francois; ZANI, Monica |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 07.07.2026 | 47,73 EUR |
| Aktuelles Volumen | 119,67 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,13 % |
| Total Expense Ratio | + 0,16 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | - 0,03 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 02.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,32 % | 0,62 % | 1,14 % | 8,06 % | 5,17 % | 2,62 % | 1,01 % | 2,96 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-07 - 2017-07-07 | 2017-07-07 - 2018-07-07 | 2018-07-07 - 2019-07-07 | 2019-07-07 - 2020-07-07 | 2020-07-07 - 2021-07-07 | 2021-07-07 - 2022-07-07 | 2022-07-07 - 2023-07-07 | 2023-07-07 - 2024-07-07 | 2024-07-07 - 2025-07-07 | 2025-07-07 - 2026-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,00 % | -1,34 % | 1,36 % | -0,27 % | 0,55 % | -1,75 % | -0,94 % | 2,83 % | 3,91 % | 1,14 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D | 4,03 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 2.950% 15.02.2027 | 3,94 % | |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 24.06.2026 | 3,89 % | |
| 3.45% Italien 24/27 7/2027 | 3,41 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/28 2.65 | 3,37 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 2,74 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 2.550% 25.02.2027 | 2,69 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.07.2030 | 2,58 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2029 SERIES GOVT | 2,52 % | |
| 3.85% Italien 23/26 9/2026 | 2,48 % |