Anlagestrategie
Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des MasterFonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EURWerten.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | LEPERA, Francois; ZANI, Monica |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 06.10.2026 | 47,52 EUR |
| Aktuelles Volumen | 107,50 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,13 % |
| Total Expense Ratio | + 0,16 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | - 0,03 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 01.10.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,23 % | 0,17 % | 0,50 % | 7,04 % | 4,80 % | 2,29 % | 0,94 % | 2,93 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-06 - 2017-10-06 | 2017-10-06 - 2018-10-06 | 2018-10-06 - 2019-10-06 | 2019-10-06 - 2020-10-06 | 2020-10-06 - 2021-10-06 | 2021-10-06 - 2022-10-06 | 2022-10-06 - 2023-10-06 | 2023-10-06 - 2024-10-06 | 2024-10-06 - 2025-10-06 | 2025-10-06 - 2026-10-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,93 % | -1,59 % | 2,19 % | 0,06 % | -0,09 % | -2,63 % | 0,55 % | 4,48 % | 1,93 % | 0,50 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/28 2.65 | 5,85 % | |
| ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D | 4,11 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 2.950% 15.02.2027 | 3,95 % | |
| 3.45% Italien 24/27 7/2027 | 3,41 % | |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 28W ZERO 23.09.2026 | 3,26 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 2,76 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 2.550% 25.02.2027 | 2,70 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7500 25/02/2029 SERIES GOVT | 2,55 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.07.2030 | 2,54 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.07.2028 | 2,46 % |