Anlagestrategie
Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des MasterFonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EURWerten.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | LEPERA, Francois; ZANI, Monica |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 18.12.2025 | 48,57 EUR |
| Aktuelles Volumen | 120,64 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,13 % |
| Total Expense Ratio | + 0,16 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | - 0,03 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.12.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,02 % | 1,91 % | 1,89 % | 7,58 % | 4,01 % | 2,46 % | 0,79 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-18 - 2016-12-18 | 2016-12-18 - 2017-12-18 | 2017-12-18 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,32 % | -0,75 % | -1,09 % | 1,42 % | 0,71 % | -0,72 % | -2,62 % | 2,60 % | 2,91 % | 1,89 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D | 5,31 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 3.500% 15.01.2026 | 4,01 % | |
| 3.45% Italien 24/27 7/2027 | 3,49 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/28 2.65 | 3,45 % | |
| BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.04.2026 | 2,97 % | |
| FRANCE (GOVT OF) 0.750% 2028-02-25 | 2,74 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027 | 2,54 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2027 | 2,48 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026 | 2,30 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 2.550% 25.02.2027 | 2,28 % |