Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten an, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien deutscher Emittenten investiert, bis zu 30 % in aktienbezogene verzinsliche Wertpapiere und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wendet Ausschlusskriterien an. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus 60 % DAX Total Return Net, 30 % DAX Mid Cap Total Return Net und 10 % SDAX Total Return Net.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Christoph Berger, Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 21.08.2026 | 205,99 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,72 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,01 % |
| Total Expense Ratio | + 1,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | - 0,71 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,31 % | -0,69 % | -4,40 % | 15,78 % | -2,43 % | 5,00 % | -0,49 % | 3,41 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,12 % | 5,74 % | -10,32 % | 15,20 % | 19,43 % | -21,00 % | 6,67 % | 8,02 % | 12,11 % | -4,40 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Siemens AG | 8,57 % | |
| Allianz SE | 7,00 % | |
| SAP SE | 6,07 % | |
| Siemens Energy AG | 5,58 % | |
| Airbus SE | 4,07 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,39 % | |
| Deutsche Post AG | 3,30 % | |
| Deutsche Boerse | 2,61 % | |
| Münchener Rück AG | 2,30 % | |
| Deutsche Telekom | 2,05 % |
Größte Branche
| Industrie | 36,42 % | |
| Finanzen | 19,88 % | |
| Informationstechnologie | 15,84 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,81 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,71 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,87 % | |
| Gesundheitswesen | 3,41 % | |
| Immobilien | 2,72 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,72 % | |
| Weitere Anteile | 0,62 % |
Größten Länder
| Deutschland | 94,56 % | |
| Frankreich | 4,08 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 0,90 % | |
| Spanien | 0,46 % |