Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten an, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien deutscher Emittenten investiert, bis zu 30 % in aktienbezogene verzinsliche Wertpapiere und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wendet Ausschlusskriterien an. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus 60 % DAX Total Return Net, 30 % DAX Mid Cap Total Return Net und 10 % SDAX Total Return Net.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Christoph Berger, Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 06.10.2026 | 200,71 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,67 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,01 % |
| Total Expense Ratio | + 1,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | - 0,71 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 01.10.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,66 % | -3,23 % | -4,85 % | 15,89 % | 1,35 % | 5,03 % | 0,27 % | 3,37 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-06 - 2017-10-06 | 2017-10-06 - 2018-10-06 | 2018-10-06 - 2019-10-06 | 2019-10-06 - 2020-10-06 | 2020-10-06 - 2021-10-06 | 2021-10-06 - 2022-10-06 | 2022-10-06 - 2023-10-06 | 2023-10-06 - 2024-10-06 | 2024-10-06 - 2025-10-06 | 2025-10-06 - 2026-10-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,77 % | -6,66 % | -3,65 % | 13,03 % | 12,00 % | -23,85 % | 14,84 % | 13,78 % | 7,05 % | -4,85 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Siemens AG | 8,46 % | |
| SAP SE | 7,15 % | |
| Allianz SE | 6,96 % | |
| Siemens Energy AG | 5,22 % | |
| Airbus SE | 3,84 % | |
| Deutsche Post AG | 3,13 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,99 % | |
| Deutsche Boerse | 2,77 % | |
| Münchener Rück AG | 2,24 % | |
| Deutsche Telekom | 2,13 % |
Größte Branche
| Industrie | 35,45 % | |
| Finanzen | 20,30 % | |
| Informationstechnologie | 16,93 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,45 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,98 % | |
| Gesundheitswesen | 3,24 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,60 % | |
| Immobilien | 2,49 % | |
| Weitere Anteile | 0,66 % |
Größten Länder
| Deutschland | 94,78 % | |
| Frankreich | 3,88 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 0,87 % | |
| Spanien | 0,48 % |