Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten an, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien deutscher Emittenten investiert, bis zu 30 % in aktienbezogene verzinsliche Wertpapiere und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wendet Ausschlusskriterien an. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus 60 % DAX Total Return Net, 30 % DAX Mid Cap Total Return Net und 10 % SDAX Total Return Net.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Christoph Berger, Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 07.07.2026 | 211,54 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,77 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,01 % |
| Total Expense Ratio | + 1,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | - 0,71 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 02.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,60 % | -0,29 % | -5,17 % | 18,34 % | 0,37 % | 5,77 % | 0,07 % | 3,42 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-07 - 2017-07-07 | 2017-07-07 - 2018-07-07 | 2018-07-07 - 2019-07-07 | 2019-07-07 - 2020-07-07 | 2020-07-07 - 2021-07-07 | 2021-07-07 - 2022-07-07 | 2022-07-07 - 2023-07-07 | 2023-07-07 - 2024-07-07 | 2024-07-07 - 2025-07-07 | 2025-07-07 - 2026-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,33 % | 4,71 % | -5,42 % | 8,00 % | 19,27 % | -23,48 % | 10,84 % | 13,26 % | 10,18 % | -5,17 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Siemens AG | 7,86 % | |
| Allianz SE | 6,59 % | |
| Siemens Energy AG | 5,82 % | |
| SAP SE | 5,53 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,16 % | |
| Airbus SE | 3,79 % | |
| Deutsche Post AG | 3,32 % | |
| Deutsche Telekom | 2,52 % | |
| Münchener Rück AG | 2,46 % | |
| Deutsche Boerse | 2,44 % |
Größte Branche
| Industrie | 37,70 % | |
| Finanzen | 17,53 % | |
| Informationstechnologie | 16,89 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,39 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,07 % | |
| Gesundheitswesen | 4,28 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,92 % | |
| Immobilien | 2,90 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,51 % | |
| Weitere Anteile | 0,81 % |
Größten Länder
| Deutschland | 95,85 % | |
| Frankreich | 3,80 % | |
| Spanien | 0,35 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |