Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger (02.01.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 22.05.2026 | 204,46 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,73 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,01 % |
| Total Expense Ratio | + 1,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | - 0,71 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 14.05.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,07 % | -3,63 % | -9,10 % | 9,03 % | 1,67 % | 2,92 % | 0,33 % | 3,38 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-22 - 2017-05-22 | 2017-05-22 - 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,26 % | 9,99 % | -13,75 % | -0,86 % | 26,59 % | -11,54 % | 5,42 % | 8,24 % | 10,82 % | -9,10 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Allianz SE | 6,69 % | |
| Siemens Energy AG | 6,07 % | |
| SAP SE | 6,06 % | |
| Siemens AG | 5,58 % | |
| Rheinmetall AG | 3,13 % | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 2,83 % | |
| Deutsche Boerse | 2,77 % | |
| Airbus SE | 2,64 % | |
| Deutsche Telekom | 2,60 % | |
| Deutsche Lufthansa | 2,11 % |
Größte Branche
| Industrie | 35,28 % | |
| Finanzen | 19,36 % | |
| Informationstechnologie | 14,08 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,51 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,09 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,26 % | |
| Immobilien | 3,94 % | |
| Gesundheitswesen | 3,86 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,63 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,10 % |
Größten Länder
| Deutschland | 96,98 % | |
| Frankreich | 2,65 % | |
| Spanien | 0,37 % |