Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger (02.01.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 20.02.2026 | 211,65 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,83 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,01 % |
| Total Expense Ratio | + 1,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | - 0,71 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,94 % | -0,24 % | -3,64 % | 15,92 % | 6,72 % | 5,04 % | 1,31 % | 3,44 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-20 - 2017-02-20 | 2017-02-20 - 2018-02-20 | 2018-02-20 - 2019-02-20 | 2019-02-20 - 2020-02-20 | 2020-02-20 - 2021-02-20 | 2021-02-20 - 2022-02-20 | 2022-02-20 - 2023-02-20 | 2023-02-20 - 2024-02-20 | 2024-02-20 - 2025-02-20 | 2025-02-20 - 2026-02-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,31 % | 15,67 % | -15,15 % | 21,11 % | 7,21 % | -2,27 % | -5,79 % | 6,07 % | 13,42 % | -3,64 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Siemens AG | 7,79 % | |
| Allianz SE | 7,68 % | |
| SAP SE | 6,45 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,09 % | |
| Commerzbank AG | 3,76 % | |
| Münchener Rück AG | 3,61 % | |
| Deutsche Post AG | 3,20 % | |
| Deutsche Boerse | 3,19 % | |
| Airbus SE | 3,14 % | |
| Hannover Rück | 2,90 % |
Größte Branche
| Industrie | 29,98 % | |
| Finanzen | 22,81 % | |
| Informationstechnologie | 17,73 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,52 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,98 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,71 % | |
| Gesundheitswesen | 4,72 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,52 % | |
| Immobilien | 1,92 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,11 % |
Größten Länder
| Deutschland | 93,83 % | |
| Frankreich | 3,15 % | |
| USA | 1,11 % | |
| Niederlande | 1,09 % | |
| Österreich | 0,82 % |