Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger (02.01.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 08.04.2026 | 200,82 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,71 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,01 % |
| Total Expense Ratio | + 1,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | - 0,71 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 30.03.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,13 % | -5,35 % | 4,22 % | 11,11 % | 0,01 % | 3,57 % | 0,00 % | 3,36 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-04-08 - 2017-04-08 | 2017-04-08 - 2018-04-08 | 2018-04-08 - 2019-04-08 | 2019-04-08 - 2020-04-08 | 2020-04-08 - 2021-04-08 | 2021-04-08 - 2022-04-08 | 2022-04-08 - 2023-04-08 | 2023-04-08 - 2024-04-08 | 2024-04-08 - 2025-04-08 | 2025-04-08 - 2026-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,44 % | 8,11 % | -9,06 % | -11,32 % | 42,00 % | -7,74 % | -2,44 % | 11,50 % | -4,38 % | 4,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Allianz SE | 7,66 % | |
| Siemens AG | 7,28 % | |
| SAP SE | 6,40 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,47 % | |
| Münchener Rück AG | 3,81 % | |
| Commerzbank AG | 3,45 % | |
| Deutsche Boerse | 3,37 % | |
| Deutsche Post AG | 3,32 % | |
| Hannover Rück | 3,04 % | |
| Airbus SE | 2,97 % |
Größte Branche
| Industrie | 29,63 % | |
| Finanzen | 22,83 % | |
| Informationstechnologie | 17,17 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,52 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,09 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,91 % | |
| Gesundheitswesen | 4,82 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,61 % | |
| Immobilien | 2,19 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,22 % |
Größten Länder
| Deutschland | 93,86 % | |
| Frankreich | 2,99 % | |
| USA | 1,22 % | |
| Niederlande | 1,09 % | |
| Österreich | 0,84 % |