Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger (02.01.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 08.10.2025 | 216,29 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,92 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,00 % |
| Total Expense Ratio | + 1,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | - 0,71 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 02.10.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,56 % | 8,56 % | 7,85 % | 41,61 % | 19,55 % | 12,29 % | 3,63 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-10-08 - 2016-10-08 | 2016-10-08 - 2017-10-08 | 2017-10-08 - 2018-10-08 | 2018-10-08 - 2019-10-08 | 2019-10-08 - 2020-10-08 | 2020-10-08 - 2021-10-08 | 2021-10-08 - 2022-10-08 | 2022-10-08 - 2023-10-08 | 2023-10-08 - 2024-10-08 | 2024-10-08 - 2025-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,86 % | 23,32 % | -8,05 % | -1,41 % | 12,16 % | 13,69 % | -25,74 % | 15,99 % | 13,20 % | 7,85 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| SAP SE | 8,28 % | |
| Allianz SE | 7,98 % | |
| Siemens AG | 7,54 % | |
| Münchener Rück AG | 4,12 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,71 % | |
| Commerzbank AG | 3,55 % | |
| Hannover Rück | 3,33 % | |
| Airbus SE | 2,94 % | |
| Deutsche Boerse | 2,93 % | |
| Deutsche Post AG | 2,89 % |
Größte Branche
| Industrie | 25,36 % | |
| Finanzen | 23,54 % | |
| Informationstechnologie | 19,64 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,59 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,64 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,57 % | |
| Gesundheitswesen | 5,11 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,40 % | |
| Immobilien | 2,14 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Größten Länder
| Deutschland | 93,82 % | |
| Frankreich | 2,97 % | |
| Niederlande | 1,23 % | |
| USA | 1,15 % | |
| Österreich | 0,83 % |