Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | Stefan Dudacy, Thomas Grillenberger (02.01.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 18.12.2025 | 208,98 EUR |
| Aktuelles Volumen | 1,83 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,01 % |
| Total Expense Ratio | + 1,70 % |
| Transaktionskosten | + 0,02 % |
| Rückvergütung | - 0,71 % |
| f-fex Fondsrating | D |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 11.12.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,35 % | 4,89 % | 3,34 % | 25,14 % | 8,88 % | 7,75 % | 1,72 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-18 - 2016-12-18 | 2016-12-18 - 2017-12-18 | 2017-12-18 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,56 % | 25,87 % | -22,66 % | 23,03 % | 8,49 % | 9,80 % | -20,76 % | 14,65 % | 5,63 % | 3,34 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| SAP SE | 8,25 % | |
| Allianz SE | 8,08 % | |
| Siemens AG | 7,41 % | |
| Münchener Rück AG | 3,67 % | |
| Commerzbank AG | 3,65 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,53 % | |
| Hannover Rück | 3,47 % | |
| Airbus SE | 3,30 % | |
| Deutsche Post AG | 2,91 % | |
| Deutsche Boerse | 2,69 % |
Größte Branche
| Industrie | 25,71 % | |
| Finanzen | 23,30 % | |
| Informationstechnologie | 19,88 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,43 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,99 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,20 % | |
| Gesundheitswesen | 5,07 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,39 % | |
| Immobilien | 2,04 % |
Größten Länder
| Deutschland | 93,26 % | |
| Frankreich | 3,34 % | |
| Niederlande | 1,30 % | |
| USA | 1,16 % | |
| Österreich | 0,95 % |