Anlagestrategie
Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG angestrebt. Der Index umfasst die 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen gewichtet nach Marktkapitalisierung.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 04.02.2003 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | iShares Team |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 08.10.2025 | 124,97 EUR |
| Aktuelles Volumen | 287,74 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,16 % |
| Total Expense Ratio | + 0,16 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,13 % | 0,83 % | 1,11 % | 4,96 % | -8,33 % | 1,62 % | -1,72 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-10-08 - 2016-10-08 | 2016-10-08 - 2017-10-08 | 2017-10-08 - 2018-10-08 | 2018-10-08 - 2019-10-08 | 2019-10-08 - 2020-10-08 | 2020-10-08 - 2021-10-08 | 2021-10-08 - 2022-10-08 | 2022-10-08 - 2023-10-08 | 2023-10-08 - 2024-10-08 | 2024-10-08 - 2025-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,75 % | -1,21 % | -0,45 % | 3,74 % | -1,04 % | -1,80 % | -11,06 % | -1,76 % | 5,66 % | 1,11 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Federal Republic of Germany | 99,95 % |
Stand: 31.08.2025
Größten Länder
| Deutschland | 99,95 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
Stand: 31.08.2025
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 99,95 % | |
| Kasse | 0,05 % |
Stand: 31.08.2025