Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany Gesamtrendite-Index möglichst genau nachbilden möchte. Der Index umfasst die 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1,5 bis 10,5 Jahren und einem Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine marktwertgewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung einer einzelnen Anleihe auf 30 % begrenzt ist. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Hebelung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung auftreten. Der Wert der festverzinslichen Wertpapiere kann durch Zinsänderungen und die Bonität der Emittenten beeinflusst werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 04.02.2003 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | iShares Team |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 19.02.2026 | 125,03 EUR |
| Aktuelles Volumen | 260,82 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,16 % |
| Total Expense Ratio | + 0,16 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,61 % | 1,01 % | 2,07 % | 7,42 % | -6,90 % | 2,41 % | -1,42 % | 1,93 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,45 % | -2,06 % | 2,63 % | 0,93 % | -0,85 % | -2,92 % | -10,73 % | 2,60 % | 2,57 % | 2,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| 2.300 % Bundesrepublik Deutschland v.23(2033) | 5,18 % | |
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 4,84 % | |
| 2.6% Deutschland 24/34 8/2034 | 4,80 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS 02/34 2.2 | 4,72 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 4,49 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035 | 4,42 % | |
| Bundesrep.Deutschland Anl 2017 (2027) | 4,28 % | |
| DEUTSCHLAND REP 2.600% 15-08-33 | 4,21 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 | 4,13 % | |
| DEUTSCHLAND REP 0% 15-08-30 | 4,13 % |
Größten Länder
| Deutschland | 99,94 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,94 % | |
| Kasse | 0,06 % |