Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | iShares Team |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 21.08.2026 | 215,44 EUR |
| Aktuelles Volumen | 8,67 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,16 % |
| Total Expense Ratio | + 0,16 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,48 % | 6,23 % | 7,03 % | 64,85 % | 60,67 % | 18,11 % | 9,94 % | 5,37 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-08-21 - 2017-08-21 | 2017-08-21 - 2018-08-21 | 2018-08-21 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,32 % | 2,09 % | -5,23 % | 7,59 % | 23,21 % | -14,79 % | 14,38 % | 17,56 % | 31,01 % | 7,03 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Siemens AG | 11,86 % | |
| Allianz SE | 9,40 % | |
| SAP | 9,11 % | |
| Siemens Energy AG | 6,85 % | |
| Airbus SE | 6,80 % | |
| Deutsche Telekom | 5,30 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,60 % | |
| Münchener Rück AG | 3,79 % | |
| Deutsche Bank | 3,48 % | |
| Deutsche Post AG | 3,12 % |
Größte Branche
| Industrie | 35,60 % | |
| Finanzen | 21,29 % | |
| Informationstechnologie | 13,72 % | |
| Gesundheitswesen | 6,49 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,61 % | |
| Versorger | 4,49 % | |
| Materialien | 4,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,07 % | |
| Real Estate | 0,88 % |
Größten Länder
| Deutschland | 93,13 % | |
| Frankreich | 6,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,07 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,94 % | |
| Kasse | 0,06 % |