Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | iShares Team |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 22.05.2026 | 205,30 EUR |
| Aktuelles Volumen | 8,47 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,16 % |
| Total Expense Ratio | + 0,16 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 15.04.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,61 % | 1,23 % | 3,17 % | 50,98 % | 56,70 % | 14,70 % | 9,39 % | 5,22 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-05-22 - 2017-05-22 | 2017-05-22 - 2018-05-22 | 2018-05-22 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,15 % | 3,82 % | -8,09 % | -9,39 % | 38,52 % | -9,98 % | 15,30 % | 14,47 % | 27,84 % | 3,17 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Siemens AG | 10,95 % | |
| SAP | 8,76 % | |
| Allianz SE | 8,74 % | |
| Siemens Energy AG | 8,25 % | |
| Airbus SE | 6,08 % | |
| Deutsche Telekom | 5,73 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,41 % | |
| Münchener Rück AG | 3,94 % | |
| Rheinmetall AG | 3,72 % | |
| Deutsche Bank | 2,99 % |
Größte Branche
| Industrie | 35,02 % | |
| Finanzen | 20,90 % | |
| Informationstechnologie | 13,17 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,99 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,04 % | |
| Gesundheitswesen | 5,62 % | |
| Versorger | 4,98 % | |
| Materialien | 4,87 % | |
| Real Estate | 0,99 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,93 % |
Größten Länder
| Deutschland | 93,44 % | |
| Frankreich | 6,08 % | |
| Weitere Anteile | 0,48 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,51 % | |
| Kasse | 0,48 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |