Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | iShares Team |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 07.07.2026 | 209,95 EUR |
| Aktuelles Volumen | 8,62 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,16 % |
| Total Expense Ratio | + 0,16 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 16.06.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,83 % | 3,53 % | 5,23 % | 60,61 % | 57,68 % | 17,09 % | 9,53 % | 5,29 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-07-07 - 2017-07-07 | 2017-07-07 - 2018-07-07 | 2018-07-07 - 2019-07-07 | 2019-07-07 - 2020-07-07 | 2020-07-07 - 2021-07-07 | 2021-07-07 - 2022-07-07 | 2022-07-07 - 2023-07-07 | 2023-07-07 - 2024-07-07 | 2024-07-07 - 2025-07-07 | 2025-07-07 - 2026-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,41 % | 0,32 % | 0,03 % | -0,12 % | 23,73 % | -18,62 % | 20,63 % | 17,72 % | 29,64 % | 5,23 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Siemens AG | 11,51 % | |
| SAP | 9,20 % | |
| Allianz SE | 8,44 % | |
| Siemens Energy AG | 7,34 % | |
| Infineon Technologies AG | 6,16 % | |
| Airbus SE | 6,14 % | |
| Deutsche Telekom | 5,90 % | |
| Rheinmetall AG | 3,50 % | |
| Münchener Rück AG | 3,44 % | |
| Deutsche Bank | 3,09 % |
Größte Branche
| Industrie | 34,45 % | |
| Finanzen | 19,95 % | |
| Informationstechnologie | 15,36 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,21 % | |
| Gesundheitswesen | 5,50 % | |
| Materialien | 4,64 % | |
| Versorger | 4,52 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,95 % | |
| Real Estate | 0,91 % |
Größten Länder
| Deutschland | 93,64 % | |
| Frankreich | 6,14 % | |
| Weitere Anteile | 0,22 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,79 % | |
| Kasse | 0,21 % |