Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | iShares Team |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 18.12.2025 | 200,40 EUR |
| Aktuelles Volumen | 8,46 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,16 % |
| Total Expense Ratio | + 0,16 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 25.11.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,38 % | 20,94 % | 18,94 % | 71,10 % | 72,62 % | 19,59 % | 11,53 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-12-18 - 2016-12-18 | 2016-12-18 - 2017-12-18 | 2017-12-18 - 2018-12-18 | 2018-12-18 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,40 % | 16,54 % | -19,75 % | 22,43 % | 2,50 % | 13,42 % | -11,05 % | 19,01 % | 20,88 % | 18,94 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| SAP | 12,73 % | |
| Siemens AG | 10,29 % | |
| Allianz SE | 8,62 % | |
| Airbus SE | 7,22 % | |
| Deutsche Telekom | 5,85 % | |
| Siemens Energy AG | 4,92 % | |
| Münchener Rück AG | 4,26 % | |
| Rheinmetall AG | 4,08 % | |
| Deutsche Bank | 3,57 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,84 % |
Größte Branche
| Industrie | 32,21 % | |
| Finanzen | 21,39 % | |
| Informationstechnologie | 15,58 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,93 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,25 % | |
| Gesundheitswesen | 5,75 % | |
| Materialien | 4,66 % | |
| Versorger | 3,84 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,15 % | |
| Real Estate | 1,12 % |
Größten Länder
| Deutschland | 92,66 % | |
| Frankreich | 7,22 % | |
| Weitere Anteile | 0,12 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,87 % | |
| Kasse | 0,13 % |