Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt an, mindestens 95 % seines Vermögens entsprechend der Indexgewichtung zu halten.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | iShares Team |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 08.10.2025 | 203,75 EUR |
| Aktuelles Volumen | 8,55 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,16 % |
| Total Expense Ratio | + 0,16 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,30 % | 22,96 % | 28,35 % | 96,86 % | 83,36 % | 25,30 % | 12,88 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-10-08 - 2016-10-08 | 2016-10-08 - 2017-10-08 | 2017-10-08 - 2018-10-08 | 2018-10-08 - 2019-10-08 | 2019-10-08 - 2020-10-08 | 2020-10-08 - 2021-10-08 | 2021-10-08 - 2022-10-08 | 2022-10-08 - 2023-10-08 | 2023-10-08 - 2024-10-08 | 2024-10-08 - 2025-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,88 % | 23,31 % | -8,28 % | -0,36 % | 8,34 % | 16,05 % | -19,74 % | 23,23 % | 24,47 % | 28,35 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| SAP | 13,21 % | |
| Siemens AG | 10,68 % | |
| Allianz SE | 8,37 % | |
| Deutsche Telekom | 6,75 % | |
| Airbus SE | 6,33 % | |
| Rheinmetall AG | 4,63 % | |
| Münchener Rück AG | 4,27 % | |
| Siemens Energy AG | 3,70 % | |
| Deutsche Bank | 3,51 % | |
| Deutsche Boerse | 2,84 % |
Größte Branche
| Industrie | 30,48 % | |
| Finanzwesen | 21,94 % | |
| IT | 15,96 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,40 % | |
| Kommunikation | 6,75 % | |
| Gesundheitsversorgung | 5,88 % | |
| Materialien | 4,61 % | |
| Versorger | 3,45 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,25 % | |
| Immobilien | 1,16 % |
Größten Länder
| Deutschland | 99,86 % | |
| Weitere Anteile | 0,14 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,86 % | |
| Kasse | 0,14 % |