Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | iShares Team |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 19.02.2026 | 207,25 EUR |
| Aktuelles Volumen | 8,62 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,16 % |
| Total Expense Ratio | + 0,16 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,29 % | 2,20 % | 11,07 % | 58,99 % | 74,00 % | 16,70 % | 11,71 % | 5,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,12 % | 5,13 % | -9,19 % | 21,28 % | 0,91 % | 6,99 % | 2,29 % | 9,69 % | 30,51 % | 11,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Siemens AG | 11,09 % | |
| SAP | 10,65 % | |
| Allianz SE | 8,14 % | |
| Airbus SE | 6,55 % | |
| Siemens Energy AG | 6,43 % | |
| Deutsche Telekom | 5,70 % | |
| Rheinmetall AG | 4,71 % | |
| Münchener Rück AG | 3,85 % | |
| Deutsche Bank | 3,73 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,13 % |
Größte Branche
| Industrie | 34,63 % | |
| Finanzen | 20,23 % | |
| Informationstechnologie | 13,78 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,55 % | |
| Gesundheitswesen | 6,46 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,07 % | |
| Materialien | 4,60 % | |
| Versorger | 4,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,17 % | |
| Real Estate | 1,03 % |
Größten Länder
| Deutschland | 93,35 % | |
| Frankreich | 6,55 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,90 % | |
| Kasse | 0,11 % |