Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des DIVDAX (R)-EX Index entspricht. Hierzu wird eine exakte und vollständige Nachbildung des vorgenannten Index angestrebt. Grundlage hierfür ist ein passiver Managementansatz.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 04.04.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | iSharesTeam |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 08.10.2025 | 21,28 EUR |
| Aktuelles Volumen | 532,99 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,32 % |
| Total Expense Ratio | + 0,31 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,35 % | 13,84 % | 10,79 % | 56,39 % | 50,94 % | 16,06 % | 8,58 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-10-08 - 2016-10-08 | 2016-10-08 - 2017-10-08 | 2017-10-08 - 2018-10-08 | 2018-10-08 - 2019-10-08 | 2019-10-08 - 2020-10-08 | 2020-10-08 - 2021-10-08 | 2021-10-08 - 2022-10-08 | 2022-10-08 - 2023-10-08 | 2023-10-08 - 2024-10-08 | 2024-10-08 - 2025-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,88 % | 23,98 % | -10,93 % | -0,79 % | 5,26 % | 19,16 % | -19,00 % | 24,35 % | 13,53 % | 10,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| BASF SE | 10,41 % | |
| Allianz SE | 10,31 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 10,11 % | |
| Deutsche Telekom | 9,84 % | |
| Münchener Rück AG | 9,55 % | |
| E.ON SE | 9,36 % | |
| Deutsche Post AG | 9,21 % | |
| BMW AG | 7,29 % | |
| Daimler Truck Holding AG | 6,09 % | |
| Volkswagen AG Vorzugsaktien | 5,61 % |
Stand: 31.08.2025
Größte Branche
| zyklische Konsumgüter | 28,13 % | |
| Finanzwesen | 19,86 % | |
| Industrie | 17,07 % | |
| Materialien | 10,41 % | |
| Kommunikation | 9,84 % | |
| Versorger | 9,36 % | |
| Immobilien | 5,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,03 % |
Stand: 31.08.2025
Größten Länder
| Deutschland | 99,95 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
Stand: 31.08.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,95 % | |
| Kasse | 0,05 % |
Stand: 31.08.2025