Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des DIVDAX (R)-EX Index entspricht. Hierzu wird eine exakte und vollständige Nachbildung des vorgenannten Index angestrebt. Grundlage hierfür ist ein passiver Managementansatz.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 04.04.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | iSharesTeam |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 16.09.2025 | 20,76 EUR |
| Aktuelles Volumen | 565,75 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,32 % |
| Total Expense Ratio | + 0,31 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,80 % | 11,07 % | 9,60 % | 41,86 % | 43,74 % | 12,35 % | 7,52 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,03 % | 21,23 % | -5,14 % | 0,35 % | 4,50 % | 19,24 % | -15,02 % | 21,74 % | 6,31 % | 9,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Allianz SE | 10,09 % | |
| Deutsche Telekom | 10,03 % | |
| Münchener Rück AG | 9,92 % | |
| BASF SE | 9,87 % | |
| E.ON SE | 9,86 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 9,68 % | |
| Deutsche Post AG | 9,54 % | |
| BMW AG | 6,32 % | |
| Daimler Truck Holding AG | 6,26 % | |
| Vonovia | 5,90 % |
Stand: 30.06.2025
Größte Branche
| zyklische Konsumgüter | 26,19 % | |
| Finanzwesen | 20,01 % | |
| Industrie | 17,73 % | |
| Kommunikation | 10,03 % | |
| Materialien | 9,87 % | |
| Versorger | 9,86 % | |
| Immobilien | 5,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,41 % |
Stand: 30.06.2025
Größten Länder
| Deutschland | 99,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Stand: 30.06.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,60 % | |
| Kasse | 0,40 % |
Stand: 30.06.2025