Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter ETF, der die Wertentwicklung des DivDAX® (Preisindex) möglichst genau abbilden möchte. Der DivDAX® umfasst 15 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus dem DAX®-Index, der die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien im Prime-Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse enthält. Die Gewichtung der Indexkomponenten erfolgt nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % und wird jährlich überprüft sowie vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelung ist nicht beabsichtigt, kann jedoch minimal durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung auftreten. Der Preis von Wertpapieren fluktuiert täglich und kann von wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen beeinflusst werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Chance |
| Auflagedatum | 04.04.2005 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | iSharesTeam |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 19.02.2026 | 23,83 EUR |
| Aktuelles Volumen | 565,01 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,32 % |
| Total Expense Ratio | + 0,31 % |
| Transaktionskosten | + 0,01 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,84 % | 4,79 % | 17,34 % | 36,16 % | 51,94 % | 10,83 % | 8,72 % | 7,49 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,88 % | 5,57 % | -8,84 % | 12,56 % | 4,94 % | 11,49 % | 0,09 % | 2,63 % | 13,07 % | 17,34 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| E.ON SE | 10,93 % | |
| BASF SE | 10,10 % | |
| RWE | 9,86 % | |
| Deutsche Post AG | 9,86 % | |
| Allianz SE | 9,48 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 9,25 % | |
| Münchener Rück AG | 8,98 % | |
| BMW | 6,66 % | |
| Daimler Truck Holding AG | 5,98 % | |
| Volkswagen AG Vorzugsaktien | 5,77 % |
Größte Branche
| Nicht-Basiskonsumgüter | 25,15 % | |
| Versorger | 20,79 % | |
| Finanzen | 18,46 % | |
| Industrie | 17,45 % | |
| Materialien | 10,10 % | |
| Real Estate | 4,87 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,08 % |
Größten Länder
| Deutschland | 99,93 % | |
| Weitere Anteile | 0,07 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,93 % | |
| Kasse | 0,07 % |