Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr und umfasst nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating und einem Mindestbetrag von 500 Mio. EUR. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine marktwertgewichtete Methode mit Obergrenzen für Emittenten zur Einhaltung der OGAW-Diversifizierungsstandards. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von staatlichen Stellen oder Unternehmen in der EU und nutzt Optimierungstechniken sowie derivative Finanzinstrumente zur Erreichung einer ähnlichen Rendite wie der Index. Hebelung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, insbesondere beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 02.12.2004 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | iShares Team |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 19.02.2026 | 97,68 EUR |
| Aktuelles Volumen | 420,91 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,10 % |
| Total Expense Ratio | + 0,10 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | -- |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 06.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,65 % | 1,06 % | 3,11 % | 11,21 % | -4,28 % | 3,60 % | -0,87 % | 1,75 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,01 % | -0,67 % | 1,77 % | 2,88 % | 0,52 % | -4,06 % | -10,28 % | 3,19 % | 4,52 % | 3,11 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| UNICREDIT BANK GMBH, 2.625%, 14.01.2031 | 0,83 % | |
| ING DIBA AG, 0.625%, 25.02.2029 | 0,79 % | |
| 0.500 COMMERZBANK AG 15-MAR-2027 | 0,73 % | |
| 2.625% UniCredit Bank GmbH 25/30 2/2030 | 0,72 % | |
| UNICREDIT BANK AG COVERED REGS 01/32 0.25 1/32 | 0,70 % | |
| COMMERZBANK AG MTN, 3.125%, 15.01.2036 | 0,69 % | |
| COMMERZBANK AG MTN, 2.625%, 15.01.2031 | 0,69 % | |
| Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 | 0,69 % | |
| 2.875% Lb.Hessen-Thueringen GZ 24/34 2/2034 | 0,68 % | |
| 2.625% Commerzbank AG 24/29 9/2029 | 0,68 % |
Größten Länder
| Deutschland | 99,52 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,27 % | |
| Weitere Anteile | 0,21 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,78 % | |
| Kasse | 0,21 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |