Anlagestrategie
Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Rentenindex eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe (Preisindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe (Preisindex) der Deutsche Börse AG angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Pfandbriefe ab. Für den Index qualifizieren sich grundsätzlich nur maximal 25 Jumbo Pfandbriefe mit einem ausstehenden Volumen von mind. 2 Mrd. Euro und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Sicherheit |
| Auflagedatum | 02.12.2004 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsmanagement | iShares Team |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| NAV 16.09.2025 | 96,89 EUR |
| Aktuelles Volumen | 409,86 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,10 % |
| Total Expense Ratio | + 0,10 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | -- |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 13.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,33 % | 2,02 % | 2,53 % | 7,80 % | -6,00 % | 2,53 % | -1,23 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,58 % | -1,26 % | 0,24 % | 3,80 % | 1,00 % | -0,95 % | -11,96 % | -1,28 % | 6,50 % | 2,53 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| DZ HYP AG | 13,46 % | |
| Commerzbank AG | 11,46 % | |
| Münchener Hypothekenbank eG | 7,71 % | |
| Unicredit | 7,66 % | |
| Landesbank Baden-Württemberg | 7,14 % | |
| Berlin Hyp AG | 6,79 % | |
| Landesbank Hessen-Thüringen | 6,30 % | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,55 % | |
| Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- | 4,49 % | |
| Aareal Bank AG MTN-HPF. | 4,47 % |
Stand: 31.07.2025
Größten Länder
| Deutschland | 99,72 % | |
| Weitere Anteile | 0,28 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99,72 % | |
| Kasse | 0,28 % |
Stand: 31.07.2025