Anlagestrategie
Der Fonds investiert sein Gesamtfondsvermögen hauptsächlich in Aktien/Beteiligungspapiere von europpäischen Unternehmen mit kleiner Börsenkapitalisierung ("Small Caps"), die max 4 Mrd Euro nicht übersteigt. Steigt die Börsenkapitalisierung von Unternehmen auf über 6 Mrd, müssen dessen Papiere innerhalb von 6 Monaten verkauft werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 14.08.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Bart Geukens, Gilles Lequeux |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | CA Indosuez Fund Solutions S.A. |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgien |
| NAV 05.10.2026 | 373,06 EUR |
| Aktuelles Volumen | 2,92 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,15 % |
| Total Expense Ratio | + 0,92 % |
| Transaktionskosten | + 0,23 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 25.09.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,75 % | 10,41 % | 9,15 % | 37,36 % | 9,47 % | 11,15 % | 1,82 % | 8,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-05 - 2017-10-05 | 2017-10-05 - 2018-10-05 | 2018-10-05 - 2019-10-05 | 2019-10-05 - 2020-10-05 | 2020-10-05 - 2021-10-05 | 2021-10-05 - 2022-10-05 | 2022-10-05 - 2023-10-05 | 2023-10-05 - 2024-10-05 | 2024-10-05 - 2025-10-05 | 2025-10-05 - 2026-10-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,72 % | 0,43 % | -1,57 % | -3,51 % | 44,51 % | -22,79 % | 3,22 % | 23,03 % | 2,28 % | 9,15 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Diploma PLC | 4,42 % | |
| Computacenter PLC | 3,76 % | |
| D'Ieteren Group S.A. | 3,51 % | |
| Kinepolis Group | 3,06 % | |
| SPIE SA | 2,97 % | |
| BEFESA S.A. | 2,91 % | |
| Ackermans VH NV | 2,85 % | |
| Recticel | 2,80 % | |
| Lotus Bakeries | 2,64 % | |
| Elis S.A. | 2,62 % |
Stand: 31.08.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,53 % | |
| Kasse | 0,47 % |
Stand: 31.08.2026