Anlagestrategie
Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der Generation Z, der E-Society, der Industrie 4.0 und der Sicherheit umfassen und nach Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 08.12.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Alexander Roose, Dries Dury, Quirien Lemey |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Management (B) |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgien |
| NAV 19.02.2026 | 357,69 EUR |
| Aktuelles Volumen | 246,96 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,50 % |
| Total Expense Ratio | + 0,94 % |
| Transaktionskosten | + 0,56 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 30.01.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,54 % | -4,01 % | -7,44 % | 39,11 % | 26,74 % | 11,62 % | 4,85 % | 11,14 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,75 % | 6,15 % | 15,60 % | 31,04 % | 34,12 % | -4,09 % | -5,01 % | 27,95 % | 17,47 % | -7,44 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 9,47 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 6,97 % | |
| Microsoft Corp. | 6,62 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,36 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,25 % | |
| Hynix Sem. | 3,52 % | |
| Visa Inc. | 2,67 % | |
| Broadcom Inc. | 2,54 % | |
| Oracle Corp. | 1,99 % | |
| Palo Alto Networks, Inc | 1,93 % |
Stand: 31.01.2026
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,08 % | |
| Kasse | 0,92 % |
Stand: 31.01.2026