Anlagestrategie
Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der Generation Z, der E-Society, der Industrie 4.0 und der Sicherheit umfassen und nach Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 08.12.2008 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Alexander Roose, Dries Dury, Quirien Lemey |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Management (B) |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgien |
| NAV 16.09.2025 | 358,80 EUR |
| Aktuelles Volumen | 293,99 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,50 % |
| Total Expense Ratio | + 0,94 % |
| Transaktionskosten | + 0,56 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | B |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Geringeres RisikoHöheres Risiko
Potentiell geringerer ErtragPotentiell höherer Ertrag
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 29.08.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,53 % | -3,52 % | 5,16 % | 40,21 % | 56,70 % | 11,91 % | 9,39 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,03 % | 15,80 % | 24,69 % | 7,42 % | 29,92 % | 37,23 % | -18,56 % | 8,91 % | 22,42 % | 5,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Nvidia Corp. | 9,01 % | |
| Microsoft Corp. | 8,27 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,25 % | |
| Alphabet Inc A | 5,09 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,66 % | |
| Oracle Corp. | 3,72 % | |
| VISA Inc. | 3,00 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1,87 % | |
| Broadcom Inc. | 1,78 % | |
| Uber Technologies | 1,77 % |
Stand: 31.07.2025
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,37 % | |
| Kasse | 1,63 % |
Stand: 31.07.2025