Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch eine international gestreute Aktienveranlagung an. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in globale Aktien investiert, die nach klar definierten Nachhaltigkeitskriterien (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) ausgewählt werden. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen in den Bereichen "Mensch" und "Umwelt". Der Fonds verfolgt einen aktiven Stock-Picking-Ansatz ohne Benchmark-Bezug und ohne Gewichtungsrichtlinien für Länder, Regionen oder Branchen. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anlagen investiert, die ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllen. Derivative Instrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens zur Absicherung eingesetzt werden. Anlagen in Unternehmen gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 sind ausgeschlossen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 03.01.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Vontobel Asset Management AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | 3-Banken-Generali Invest |
| Depotbank | Oberbank |
| NAV 22.05.2026 | 2.123,12 EUR |
| Aktuelles Volumen | 32,82 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,32 % |
| Total Expense Ratio | + 1,03 % |
| Transaktionskosten | + 0,29 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 04.05.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,95 % | 8,69 % | 11,06 % | 18,82 % | 24,21 % | 5,91 % | 4,43 % | 10,83 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-01-03 - 2019-05-22 | 2019-05-22 - 2020-05-22 | 2020-05-22 - 2021-05-22 | 2021-05-22 - 2022-05-22 | 2022-05-22 - 2023-05-22 | 2023-05-22 - 2024-05-22 | 2024-05-22 - 2025-05-22 | 2025-05-22 - 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,99 % | 13,47 % | 33,00 % | -0,40 % | 4,96 % | 13,64 % | -5,86 % | 11,06 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,48 % | |
| Marvell Technology | 2,81 % | |
| Contemporary Amperex Technolog RegS | 2,45 % | |
| KLA Corp. | 2,44 % | |
| Prysmian | 2,25 % | |
| Elia Group | 2,24 % | |
| Chubb Ltd. | 2,19 % | |
| National Grid PLC | 2,06 % | |
| TE Connectivity Ltd. | 2,05 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | 1,99 % |
Größten Länder
| USA | 54,84 % | |
| Europa | 32,91 % | |
| Emerging Markets | 7,96 % | |
| Japan | 4,28 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |