Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch eine international gestreute Aktienveranlagung an. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in globale Aktien investiert, die nach klar definierten Nachhaltigkeitskriterien (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) ausgewählt werden. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen in den Bereichen "Mensch" und "Umwelt". Der Fonds verfolgt einen aktiven Stock-Picking-Ansatz ohne Benchmark-Bezug und ohne Gewichtungsrichtlinien für Länder, Regionen oder Branchen. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anlagen investiert, die ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllen. Derivative Instrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens zur Absicherung eingesetzt werden. Anlagen in Unternehmen gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 sind ausgeschlossen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 03.01.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Vontobel Asset Management AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | 3-Banken-Generali Invest |
| Depotbank | Oberbank AG, Linz |
| NAV 01.10.2026 | 2.160,12 EUR |
| Aktuelles Volumen | 34,40 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,36 % |
| Total Expense Ratio | + 1,03 % |
| Transaktionskosten | + 0,33 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 01.10.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,41 % | 10,58 % | 10,07 % | 25,17 % | 15,77 % | 7,76 % | 2,97 % | 10,54 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-01-03 - 2019-10-01 | 2019-10-01 - 2020-10-01 | 2020-10-01 - 2021-10-01 | 2021-10-01 - 2022-10-01 | 2022-10-01 - 2023-10-01 | 2023-10-01 - 2024-10-01 | 2024-10-01 - 2025-10-01 | 2025-10-01 - 2026-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,67 % | 18,11 % | 28,57 % | -11,48 % | 4,49 % | 19,89 % | -5,15 % | 10,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,17 % | |
| Marvell Technology Inc. | 2,68 % | |
| ASM International | 2,68 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | 2,66 % | |
| Arista Networks, Inc. | 2,65 % | |
| Eaton Corp. | 2,32 % | |
| Standard Chartered PLC | 2,20 % | |
| Siemens AG | 2,15 % | |
| KLA Corp. | 2,14 % | |
| Broadcom Inc. | 2,06 % |
Größte Branche
| Industrie / Technologie | 40,92 % | |
| Infrastruktur | 27,51 % | |
| Weitere Anteile | 25,40 % | |
| Konsum | 3,68 % | |
| Nachhaltiger Transport | 2,49 % |
Größten Länder
| Amerika | 49,54 % | |
| Europa | 38,85 % | |
| Emerging Markets | 6,46 % | |
| Japan | 4,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,85 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |