Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch eine international gestreute Aktienveranlagung an. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in globale Aktien investiert, die nach klar definierten Nachhaltigkeitskriterien (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) ausgewählt werden. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen in den Bereichen "Mensch" und "Umwelt". Der Fonds verfolgt einen aktiven Stock-Picking-Ansatz ohne Benchmark-Bezug und ohne Gewichtungsrichtlinien für Länder, Regionen oder Branchen. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anlagen investiert, die ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllen. Derivative Instrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens zur Absicherung eingesetzt werden. Anlagen in Unternehmen gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 sind ausgeschlossen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 03.01.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Vontobel Asset Management AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | 3-Banken-Generali Invest |
| Depotbank | Oberbank AG, Linz |
| NAV 07.07.2026 | 2.244,28 EUR |
| Aktuelles Volumen | 36,09 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,32 % |
| Total Expense Ratio | + 1,03 % |
| Transaktionskosten | + 0,29 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 02.07.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,98 % | 14,89 % | 17,50 % | 25,35 % | 23,62 % | 7,82 % | 4,33 % | 11,46 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-01-03 - 2019-07-07 | 2019-07-07 - 2020-07-07 | 2020-07-07 - 2021-07-07 | 2021-07-07 - 2022-07-07 | 2022-07-07 - 2023-07-07 | 2023-07-07 - 2024-07-07 | 2024-07-07 - 2025-07-07 | 2025-07-07 - 2026-07-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,61 % | 13,67 % | 32,19 % | -6,75 % | 5,76 % | 12,16 % | -4,88 % | 17,50 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,51 % | |
| KLA Corp. | 3,51 % | |
| Marvell Technology Inc. | 3,17 % | |
| ASM International | 2,57 % | |
| Fifth Third Bancorp | 2,41 % | |
| Prysmian | 2,37 % | |
| Contemporary Amperex Technolog RegS | 2,32 % | |
| Standard Chartered PLC | 2,17 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | 2,14 % | |
| Trane Technologies PLC | 2,04 % |
Größte Branche
| Weitere Anteile | 53,41 % | |
| Infrastruktur | 31,98 % | |
| Gesundheit | 9,42 % | |
| Gebäude und Verbraucher | 4,09 % | |
| Verkehr | 1,10 % |
Größten Länder
| USA | 54,07 % | |
| Europa | 34,38 % | |
| Emerging Markets | 6,97 % | |
| Japan | 4,58 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |