Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch eine international gestreute Aktienveranlagung an. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in globale Aktien investiert, die nach klar definierten Nachhaltigkeitskriterien (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) ausgewählt werden. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen in den Bereichen "Mensch" und "Umwelt". Der Fonds verfolgt einen aktiven Stock-Picking-Ansatz ohne Benchmark-Bezug und ohne Gewichtungsrichtlinien für Länder, Regionen oder Branchen. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anlagen investiert, die ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllen. Derivative Instrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens zur Absicherung eingesetzt werden. Anlagen in Unternehmen gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 sind ausgeschlossen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 03.01.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Vontobel Asset Management AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | 3-Banken-Generali Invest |
| Depotbank | Oberbank AG, Linz |
| NAV 21.08.2026 | 2.157,32 EUR |
| Aktuelles Volumen | 35,45 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,33 % |
| Total Expense Ratio | + 1,03 % |
| Transaktionskosten | + 0,30 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 03.08.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 % | 10,44 % | 11,38 % | 24,03 % | 13,31 % | 7,44 % | 2,53 % | 10,69 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-01-03 - 2019-08-21 | 2019-08-21 - 2020-08-21 | 2020-08-21 - 2021-08-21 | 2021-08-21 - 2022-08-21 | 2022-08-21 - 2023-08-21 | 2023-08-21 - 2024-08-21 | 2024-08-21 - 2025-08-21 | 2025-08-21 - 2026-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,47 % | 18,89 % | 34,92 % | -0,47 % | -8,22 % | 15,67 % | -3,73 % | 11,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,63 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | 2,59 % | |
| ASM International | 2,52 % | |
| Standard Chartered PLC | 2,46 % | |
| Arista Networks, Inc. | 2,44 % | |
| Marvell Technology Inc. | 2,28 % | |
| KLA Corp. | 2,27 % | |
| Eaton Corp. | 2,23 % | |
| Contemporary Amperex Technolog RegS | 2,19 % | |
| Broadcom Inc. | 2,12 % |
Größte Branche
| Industrie / Technologie | 38,86 % | |
| Infrastruktur | 30,08 % | |
| Weitere Anteile | 24,96 % | |
| Konsum | 3,63 % | |
| Nachhaltiger Transport | 2,47 % |
Größten Länder
| USA | 52,36 % | |
| Europa | 36,25 % | |
| Emerging Markets | 6,98 % | |
| Japan | 4,41 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |