Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch eine international gestreute Aktienveranlagung an. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in globale Aktien investiert, die nach klar definierten Nachhaltigkeitskriterien (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) ausgewählt werden. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen in den Bereichen "Mensch" und "Umwelt". Der Fonds verfolgt einen aktiven Stock-Picking-Ansatz ohne Benchmark-Bezug und ohne Gewichtungsrichtlinien für Länder, Regionen oder Branchen. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anlagen investiert, die ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllen. Derivative Instrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens zur Absicherung eingesetzt werden. Anlagen in Unternehmen gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 sind ausgeschlossen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 03.01.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Vontobel Asset Management AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | 3-Banken-Generali Invest |
| Depotbank | Oberbank |
| NAV 18.12.2025 | 1.924,12 EUR |
| Aktuelles Volumen | 43,72 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,32 % |
| Total Expense Ratio | + 1,03 % |
| Transaktionskosten | + 0,29 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 01.12.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,87 % | -7,05 % | -8,51 % | 12,31 % | 20,20 % | 3,94 % | 3,75 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-01-03 - 2019-12-18 | 2019-12-18 - 2020-12-18 | 2020-12-18 - 2021-12-18 | 2021-12-18 - 2022-12-18 | 2022-12-18 - 2023-12-18 | 2023-12-18 - 2024-12-18 | 2024-12-18 - 2025-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,12 % | 21,16 % | 27,71 % | -16,20 % | 8,05 % | 13,62 % | -8,51 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,74 % | |
| TE Connectivity Ltd. | 2,56 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | 2,46 % | |
| Xylem Inc. | 2,45 % | |
| Cadence Design Sys. | 2,27 % | |
| Marvell Technology | 2,21 % | |
| Autodesk | 2,19 % | |
| Prysmian | 2,17 % | |
| Siemens AG | 2,14 % | |
| Hoya Corp | 2,10 % |
Größten Länder
| USA | 57,49 % | |
| Europa | 31,62 % | |
| Emerging Markets | 8,77 % | |
| Japan | 2,12 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |