Anlagestrategie
Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien erworben, welche auf Basis klar definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische, soziale und Governance-Kriterien) ausgewählt werden. Der Fokus der Veranlagung wird auf Aktien solcher Unternehmen gelegt, welche nachhaltige Geschäftsmodelle in den Themenbereichen "Mensch" und "Umwelt" betreiben und welche nachfolgenden 8 Themen-Bereichen zugeordnet werden können: Robuste Infrastruktur und Städte, nachhaltig Verkehrssysteme, umweltfreundliche Gebäude, innovative Industrie & Technologie, genug Nahrung für alle, gesundes Leben, erschwingliche Bildung sowie verantwortungsvoller Konsum. Ziel des thematischen Anlageprozesses ist es, Unternehmen zu identifizieren, welche es ermöglichen, sich den globalen Herausforderungen, verursacht durch Klimawandel, ökologischen Stress, begrenzten Ressourcen zu stellen und welche gleichzeitig attraktive und profitable Anlagechancen bieten. Im Rahmen eines integrierten Anlageprozesses wird eine Nachhaltigkeits-Beurteilung mit einer soliden und fundierten Finanzanalyse kombiniert.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 03.01.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Vontobel Asset Management AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | 3-Banken-Generali Invest |
| Depotbank | Oberbank |
| NAV 16.09.2025 | 1.924,85 EUR |
| Aktuelles Volumen | 49,94 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,34 % |
| Total Expense Ratio | + 1,03 % |
| Transaktionskosten | + 0,31 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 01.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,96 % | -7,01 % | -6,23 % | 8,67 % | 33,92 % | 2,81 % | 6,01 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-01-03 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,81 % | 16,09 % | 36,79 % | -9,90 % | 2,10 % | 13,51 % | -6,23 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,40 % | |
| Cadence Design Sys. | 3,04 % | |
| Waste Management, Inc. | 2,67 % | |
| Chubb Ltd. | 2,58 % | |
| Abbott Laboratories | 2,48 % | |
| Intuit | 2,22 % | |
| Autodesk | 2,18 % | |
| Ansys inc | 2,08 % | |
| Roper Technologies, Inc. | 2,06 % | |
| Linde PLC | 1,89 % |
Größten Länder
| USA | 53,16 % | |
| Europa | 34,49 % | |
| Emerging Markets | 8,25 % | |
| Japan | 3,09 % | |
| Australien / Neuseeland | 1,01 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |