Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch eine international gestreute Aktienveranlagung an. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in globale Aktien investiert, die nach klar definierten Nachhaltigkeitskriterien (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) ausgewählt werden. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen in den Bereichen "Mensch" und "Umwelt". Der Fonds verfolgt einen aktiven Stock-Picking-Ansatz ohne Benchmark-Bezug und ohne Gewichtungsrichtlinien für Länder, Regionen oder Branchen. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anlagen investiert, die ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllen. Derivative Instrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens zur Absicherung eingesetzt werden. Anlagen in Unternehmen gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 sind ausgeschlossen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 03.01.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | Vontobel Asset Management AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | 3-Banken-Generali Invest |
| Depotbank | Oberbank |
| NAV 08.10.2025 | 2.001,89 EUR |
| Aktuelles Volumen | 46,31 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,31 % |
| Total Expense Ratio | + 1,03 % |
| Transaktionskosten | + 0,28 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 01.10.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,72 % | -3,29 % | -4,05 % | 17,52 % | 32,91 % | 5,52 % | 5,85 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2019-01-03 - 2019-10-08 | 2019-10-08 - 2020-10-08 | 2020-10-08 - 2021-10-08 | 2021-10-08 - 2022-10-08 | 2022-10-08 - 2023-10-08 | 2023-10-08 - 2024-10-08 | 2024-10-08 - 2025-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,64 % | 23,83 % | 24,36 % | -9,06 % | 0,59 % | 21,76 % | -4,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,64 % | |
| Cadence Design Sys. | 2,84 % | |
| Autodesk | 2,49 % | |
| Xylem Inc. | 2,32 % | |
| Abbott Laboratories | 2,28 % | |
| Prysmian | 2,24 % | |
| Schneider Electric SE | 2,23 % | |
| Marvell Technology | 2,11 % | |
| Intuit | 2,10 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | 2,09 % | |
| Jacobs Solutions, Inc. | 2,07 % |
Größten Länder
| USA | 55,38 % | |
| Europa | 34,19 % | |
| Schwellenländer | 8,46 % | |
| Japan | 1,97 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |