Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum positive Erträge zu erwirtschaften. Er ist ein aktiv gemanagter, globaler Mischfonds, der in Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert. Alternative Anlagekategorien wie Rohstoffe und Gold können ebenfalls gewichtet werden, um die Erträge unabhängiger von traditionellen Märkten zu gestalten. Der Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Bis zu 45 % des Fondsvermögens können in Aktien, bis zu 85 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente und jeweils bis zu 10 % in Rohstoffe und Gold investiert werden. Der Fonds kann auch derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken und als Teil der Anlagestrategie nutzen. Veranlagungen können sowohl über Einzeltitel als auch über Anteile an anderen Investmentfonds erfolgen.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 01.10.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | 3 Banken Generali Team |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | 3-Banken-Generali Invest |
| Depotbank | Oberbank |
| NAV 19.02.2026 | 169,21 EUR |
| Aktuelles Volumen | 342,80 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,42 % |
| Total Expense Ratio | + 1,35 % |
| Transaktionskosten | + 0,07 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating | C |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 02.02.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,80 % | 2,58 % | 6,82 % | 29,27 % | 21,39 % | 8,93 % | 3,95 % | 3,09 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-02-19 - 2017-02-19 | 2017-02-19 - 2018-02-19 | 2018-02-19 - 2019-02-19 | 2019-02-19 - 2020-02-19 | 2020-02-19 - 2021-02-19 | 2021-02-19 - 2022-02-19 | 2022-02-19 - 2023-02-19 | 2023-02-19 - 2024-02-19 | 2024-02-19 - 2025-02-19 | 2025-02-19 - 2026-02-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,46 % | 3,17 % | 1,70 % | 10,27 % | 0,91 % | -0,32 % | -5,79 % | 7,34 % | 12,74 % | 6,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Branche
| Weitere Anteile | 91,51 % | |
| Halbleiter | 3,31 % | |
| Software | 2,63 % | |
| Banken | 2,55 % |
Größten Länder
| USA | 26,18 % | |
| Deutschland | 8,77 % | |
| Frankreich | 8,33 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,13 % | |
| Niederlande | 3,79 % | |
| Schweiz | 2,67 % | |
| Spanien | 2,66 % | |
| Italien | 2,50 % | |
| Schweden | 1,98 % | |
| Österreich | 1,73 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 46,36 % | |
| Aktien | 24,79 % | |
| Weitere Anteile | 15,84 % | |
| Kasse | 13,01 % |