Anlagestrategie
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer breit gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Anteilen an Investmentfonds (OGAW bzw. OGA) erreicht werden. Der 3 Banken Aktienfonds-Selektion ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (OGAW, OGA) herangezogen. Hinsichtlich regionaler und branchenmäßiger Aspekte bzw. Investmentstile (Value/Growth) bei der Auswahl der Aktienfonds bestehen keine Restriktionen. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 02.07.1999 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | 3-Banken-Generali Invest |
| Depotbank | Bank Kärnten Steiermark |
| NAV 01.10.2026 | 36,26 EUR |
| Aktuelles Volumen | 93,29 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,81 % |
| Total Expense Ratio | + 1,56 % |
| Transaktionskosten | + 0,51 % |
| Rückvergütung | - 0,26 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 01.10.2026
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,52 % | 13,07 % | 16,59 % | 56,69 % | 40,65 % | 16,13 % | 7,06 % | 4,84 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2016-10-01 - 2017-10-01 | 2017-10-01 - 2018-10-01 | 2018-10-01 - 2019-10-01 | 2019-10-01 - 2020-10-01 | 2020-10-01 - 2021-10-01 | 2021-10-01 - 2022-10-01 | 2022-10-01 - 2023-10-01 | 2023-10-01 - 2024-10-01 | 2024-10-01 - 2025-10-01 | 2025-10-01 - 2026-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,93 % | 15,97 % | 4,94 % | 11,89 % | 10,93 % | -17,09 % | 8,28 % | 24,00 % | 8,38 % | 16,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc | 11,55 % | |
| iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 10,51 % | |
| HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF EUR Hedged Acc | 10,47 % | |
| Robeco 3D Global Equity UCITS ETF USD Acc | 10,46 % | |
| db x-trackers MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX UCITS ETF 1C | 10,40 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 96,99 % | |
| Kasse | 3,01 % |