Anlagestrategie
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer breit gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Anteilen an Investmentfonds (OGAW bzw. OGA) erreicht werden. Der 3 Banken Aktienfonds-Selektion ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (OGAW, OGA) herangezogen. Hinsichtlich regionaler und branchenmäßiger Aspekte bzw. Investmentstile (Value/Growth) bei der Auswahl der Aktienfonds bestehen keine Restriktionen. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Stammdaten
| Anlegerprofil | Wachstum |
| Auflagedatum | 02.07.1999 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | 3-Banken-Generali Invest |
| Depotbank | Bank Kärnten Steiermark |
| NAV 16.09.2025 | 31,20 EUR |
| Aktuelles Volumen | 74,92 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag die Bayerische | entfällt |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,34 % |
| Total Expense Ratio | + 1,80 % |
| Transaktionskosten | + 0,54 % |
| Rückvergütung | 0,00 % |
| f-fex Fondsrating |
Risiko- und Ertragsprofil*
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Gemäß den Angaben des European PRIIP Template (EPT) vom 01.09.2025
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,40 % | 0,87 % | 9,21 % | 36,19 % | 30,55 % | 10,83 % | 5,47 % | - |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 2015-09-16 - 2016-09-16 | 2016-09-16 - 2017-09-16 | 2017-09-16 - 2018-09-16 | 2018-09-16 - 2019-09-16 | 2019-09-16 - 2020-09-16 | 2020-09-16 - 2021-09-16 | 2021-09-16 - 2022-09-16 | 2022-09-16 - 2023-09-16 | 2023-09-16 - 2024-09-16 | 2024-09-16 - 2025-09-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,23 % | 9,88 % | 14,73 % | 6,12 % | 13,91 % | 14,23 % | -16,08 % | 5,41 % | 18,30 % | 9,21 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Größte Positionen
| JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD | 18,09 % | |
| SPDR MSCI World UCITS ETF | 18,07 % | |
| JPMorgan Funds - JPM Global Focus A (dist) - USD | 17,85 % | |
| JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 10,61 % | |
| SPDR® S&P 500® UCITS ETF | 6,02 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 100,00 % |